Renda fixa
Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.742.779/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 60.742.779/0001-42: rendeu +3,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (14,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,53%), DEB (8,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CALAMECCA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,2% | +11,6% | -10,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +4,5% | +7,4% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 79,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (13,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,49%), DEB (8,42%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 4,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 3,06m
DEB
VALEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 3,03m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 2,14m
DEB
PETR27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 2,08m
CRI /OPEASEC /031221/151231/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,98m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 1,94m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,54m
DEB
SBSPD4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,41m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
STBP35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,11m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,03m
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,03m
DEB
VALEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,02m
DEB
TAEED2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 974,2k
DEB
GASP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 934,2k
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 898k
DEB
ELTN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 867,1k
DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 825,5k
DEB
CPIS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 716k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 712,1k
DEB
SBSPF9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 566,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 445k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 335,8k
DEB
NEOE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 295,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,64%
ValorR$ 5,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 3,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 3,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 984,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 952,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 900,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 876,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 834,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 717,9k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 711,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 563,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 337,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 298,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 104,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 40,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,58k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,4m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 81,3k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 81.278,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF - FIF?
60.742.779/0001-42 (só os números: 60742779000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CALAMECCA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (14,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,53%), DEB (8,28%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 36,4m sobre um patrimônio de R$ 36,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Calamecca Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada?
R$ 36.343.525,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.742.779/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam