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Direitos creditórios (FIDC)

Carmel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 43.871.874/0001-27 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Carmel FIC de FIDC, CNPJ 43.871.874/0001-27: tem patrimônio de R$ 107,9m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Carmel Gestora de Ativos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,96%), MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA (21,91%), IGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA (18,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 107,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
15Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Carmel Gestora de Ativos LTDA
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/10/2021

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Residence Club Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,96%

    ValorR$ 30,2m

  • Moovpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,91%

    ValorR$ 23,7m

  • Iguaçu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,16%

    ValorR$ 19,6m

  • Carmel Prime Fc Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Aberto Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,37%

    ValorR$ 14,4m

  • Residence Club Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 7,42m

  • Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 3,54m

  • Moovpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 3,31m

  • Virtus Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 3,14m

  • Cdc Empréstimos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 2,01m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 454,2k

  • Cdc Empréstimos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 438,1k

  • Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 402,6k

  • Cdc Empréstimos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 183,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 54,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,78k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 107,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 108,9m100,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 908,5k-0,84% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 908.475,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Carmel FIC de FIDC

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+14,8%+10,5%+4,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+17,4%+10,9%+6,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+22,5%+13,0%+9,5 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022+4,8%+4,3%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 105,2m
Itália Fc de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Fc FIDC Responsabilidade Ilimitadacarteira de set/2026R$ 107,3m
Super Renda Mensal Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 107,8m
Carmel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 107,9m
Opi Multisegmento Fundo de Investimento em em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,2m
Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,3m
Artesanal Core Prev FIC FIDC Multicarteira de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,3m

Perguntas sobre Carmel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Carmel FIC de FIDC?

43.871.874/0001-27 (só os números: 43871874000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Carmel FIC de FIDC?

Carmel Gestora de Ativos LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Carmel FIC de FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Carmel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,96%), MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA (21,91%), IGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA (18,16%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 108,9m sobre um patrimônio de R$ 107,9m.

Qual o patrimônio do Carmel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 107.948.476,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.871.874/0001-27, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam