Direitos creditórios (FIDC)
Serrana - Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 28.065.377/0001-48 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Serrana - FI em Quotas de FIDC, CNPJ 28.065.377/0001-48: rendeu -6,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 111m e 2 cotistas. Fundo fechado, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SERRANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (100,23%), Valores a Pagar (0,25%), Disponibilidade (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERRANA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 111m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/05/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -6,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 20,5 pontos abaixo.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 54,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -44,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -7,2% | +10,5% | -17,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +1,6% | +13,2% | -11,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Serrana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,23%
ValorR$ 111,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 279,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,65k
Conta Corrente/MASTER BLOQUEADO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 576,77
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 111,6m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 559,5k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 559.525,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de mai/2026 | R$ 105,7m | — | — |
| Acreditar Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 107,6m | — | — |
| Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,3m | — | — |
| Artesanal Core Prev FIC FIDC Multicarteira de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,3m | — | — |
| Prinz Discovery Crédito Estruturado 180 Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 109,9m | — | — |
| Serrana - Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 111m | -6,1% | -20,5 p.p. |
| Alumie Fiagro Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,1m | — | — |
Perguntas sobre Serrana - Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Serrana - FI em Quotas de FIDC?
28.065.377/0001-48 (só os números: 28065377000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERRANA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Serrana - FI em Quotas de FIDC?
Tercon Investimentos S.A., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Serrana - Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SERRANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (100,23%), Valores a Pagar (0,25%), Disponibilidade (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 111,6m sobre um patrimônio de R$ 111m.
Qual o patrimônio do Serrana - Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 111.011.053,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.065.377/0001-48, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam