Multimercado
Trio III Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 58.517.187/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Trio III FIF, CNPJ 58.517.187/0001-85: tem patrimônio de R$ 104,4m. Fundo, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CANASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,99%), LEF I FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (36,75%), DNA PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY III FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 104,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 19/12/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trio III Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: CANASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.517.238/0001-79) (42,67%), DC A VENCER DC (36,90%), DNA PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY III FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.767.083/0001-10) (15,80%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CANASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.517.238/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo42,67%
ValorR$ 43,3m
DC A VENCER DC
Outros
Peso no fundo36,90%
ValorR$ 37,4m
DNA PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY III FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.767.083/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,80%
ValorR$ 16m
TRPL CI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 4,48m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 184,2k
Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,9k
BCO INTERMEDIUM SA
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,3k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,03k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,14k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,69
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,04
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,35
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: TRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (58.517.187/0001-85)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 19,1k
Sem detalhamento: LEF I FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (67.106.913/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 54,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Canastra Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,99%
ValorR$ 43,8m
Lef I Fundo de Investimento Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,75%
ValorR$ 38,4m
Dna Private Equity Opportunity III Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,78%
ValorR$ 17,5m
TRPL CI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 4,64m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,2k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,45k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,14k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 104,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.348,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 2 mês(es) no meio do histórico (03/2026, 04/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,2% | +14,3% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Business One Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 96,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Kinitro Eagle Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 103,7m | +4,5% | -9,6 p.p. |
| Integral Prevunisul Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 104,2m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Trio III Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 104,4m | — | — |
| Bradesco Futuramais Agressivo FIF - Cic de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,4m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Atlântida FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,5m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| UBS Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 200,9m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Trio III Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Trio III FIF?
58.517.187/0001-85 (só os números: 58517187000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trio III FIF?
Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trio III Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CANASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,99%), LEF I FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (36,75%), DNA PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY III FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,78%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 104,4m sobre um patrimônio de R$ 104,4m.
Qual o patrimônio do Trio III Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 104.391.036,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.517.187/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam