Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Atlântida FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 05.093.013/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Atlântida FIF - CI Multimercado, CNPJ 05.093.013/0001-76: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 104,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.717 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,7%+11,6%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,0%+10,9%-0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,7%+13,0%-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,2%+12,4%+1,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,4%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,69m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Atlântida FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.717 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,94%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,22%

    ValorR$ 29,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,95%

    ValorR$ 29,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,94%

    ValorR$ 21,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 3,56m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 3,32m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 3,26m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,15m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 983,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 693,8k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 539,7k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2461 - venc. 2049-01-09

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 437,3k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 410,8k

  • BRADESCO - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 369,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 354,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 348,9k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 345k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 338,3k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 315,8k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141,267 - venc. 2049-03-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 286k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 284,1k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 282,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 269,6k

  • BANCO DE LAGE - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 196,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.717 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,07%

    ValorR$ 29,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,64%

    ValorR$ 25,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,51%

    ValorR$ 18,3m

  • Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,50%

    ValorR$ 18,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 988,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 983,9k

  • Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 905,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 539,7k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 410,8k

  • BRADESCO - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 369,3k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 345k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 338,3k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 315,8k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 282,2k

  • BANCO DE LAGE - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 196,6k

  • BRADESCO - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 176,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 159k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2029-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 155,5k

Mostrar as outras 66 posições

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 155,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 150,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 147k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 146,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 143k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 142,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 114,2k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2029-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 107,1k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 107k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 107k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 101,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 92,4k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 85,4k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 84,3k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 79,8k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 79,5k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 79k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 78,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 77,6k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 74k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 73,5k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 73,4k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 73,1k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 72,1k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 71,4k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 63,5k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 57,5k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 57,3k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 55,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 55k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 51,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 37,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 35,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 34k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 32,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 31,7k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,3k

  • OPD DOL/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 24,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,8k

  • OPD DOL/ZV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,3k

  • FIDC Guardian Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13k

  • HYPERA S/A - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,82k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,17k

  • OPD DOL/ZV89

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,73k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,75k

  • OPD DOL/ZV8C

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,72k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,56k

  • FUT T10/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,4k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • FUT SWI/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,58k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,42k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,26k

  • FUT EUP/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 656,24

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 451,92

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 86,32

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,64

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 104,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
86todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 104,6m99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 141,1k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 141.139,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Business One Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 96,9m+14,6%+0,4 p.p.
Kinitro Eagle Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 103,7m+4,5%-9,6 p.p.
Atlântida FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 104,5m+13,2%-1,0 p.p.
Itaú Janeiro Onze Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 105,7m——
Private Iza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 110,3m-1,4%-15,6 p.p.
Itaú Janeiro UBS Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 114,9m+8,4%-5,8 p.p.
UBS Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 200,9m+5,2%-9,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Atlântida FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Atlântida FIF - CI Multimercado?

05.093.013/0001-76 (só os números: 05093013000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Atlântida FIF - CI Multimercado?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Atlântida FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Atlântida FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,51%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 104,6m sobre um patrimônio de R$ 104,5m.

Qual o patrimônio do Atlântida FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 104.501.084,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.093.013/0001-76, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam