Investimento no exterior
Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 58.444.620/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Luminare Capital FIA, CNPJ 58.444.620/0001-08: rendeu -86,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,39m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: PLANOEPLANO ON NM (166,98%), OC IDIB019 - 25/02/2027 (73,29%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUMINARE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,39m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -86,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -86,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 101,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 64,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -88,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -86,1% | +11,6% | -97,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +78,2% | +14,3% | +63,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: PLANOEPLANO ON NM (166,98%), OC IDIB019 - 25/02/2027 (73,29%), Valores a Pagar (14,39%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo166,98%
ValorR$ 14m
OC IDIB019 - 25/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo73,29%
ValorR$ 6,15m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 1,21m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 513k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 328,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 303,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 180,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 124,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 119,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 63k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
OV IDIB019 - 25/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 57,8k
OC IDIB020 - 25/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 47,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 37,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 33,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,41k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,38k
OV IDIB020 - 25/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 231,77
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 649,39
Sem detalhamento: LUMINARE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (58.444.620/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-176,76%
Valor-R$ 14,8m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo166,98%
ValorR$ 14m
OC IDIB019 - 25/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo73,29%
ValorR$ 6,15m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 1,23m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 1,21m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 513k
OV IDIB019 - 25/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 57,8k
OC IDIB020 - 25/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 47,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
OV IDIB020 - 25/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,39mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,2m276,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,8m-176,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.824.573,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,74m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| CSHG Geomax Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,03m | -10,3% | -24,1 p.p. |
| Manager Oaktree Global Credit Usd FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,11m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Whg Niki Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 8,21m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,39m | -86,9% | -101,1 p.p. |
| O M F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,47m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| SPX Raptor 180 Oikos FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,3m | +4,6% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Luminare Capital FIA?
58.444.620/0001-08 (só os números: 58444620000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUMINARE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Luminare Capital FIA?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Luminare Capital FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PLANOEPLANO ON NM (166,98%), OC IDIB019 - 25/02/2027 (73,29%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,68%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 23,2m sobre um patrimônio de R$ 8,39m.
Qual o patrimônio do Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações?
R$ 8.386.702,78 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.444.620/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam