BTG Hapvida Caixa Livre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 57.794.594/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BTG Hapvida Caixa Livre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 312,6m distribuído em 33 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (54,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,63%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26 (3,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG HAPVIDA CAIXA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 312,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 312,6m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.593,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 171,9m | 54,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 33,2m | 10,63% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 3,89% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 3,20% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71m | 2,46% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69m | 2,45% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15m | 2,28% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,67m | 2,13% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 1,96% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 1,74% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 1,63% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 1,32% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 1,14% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 1,01% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,98% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,94% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,87% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,82% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,69% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,65% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,59% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,50% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,46% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,45% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,45% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,44% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,44% |
| BANCO GM S.A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,40% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,8k | 0,21% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,2k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 38,1k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam