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Classe Exes Terras I - Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.118.102/0001-96 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Classe Exes Terras I - Fiagro Imobiliário, CNPJ 58.118.102/0001-96: tem patrimônio de R$ 20,9m. Fundo fechado, gerido por Exes Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CRA (33,47%), Valores a Receber (0,44%), Valores a Pagar (0,09%). R$ 13,8m (65,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE EXES TERRAS I - FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,9m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/11/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 13,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo33,47%
ValorR$ 6,98m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 92,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,9mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,1m34,04% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 13,8m65,95% do patrimônio
Sobram R$ 13.757.614,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (10/2025).
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tarpon Gt Institucional II Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 18m | — | — |
| Foc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 20,7m | — | — |
| Classe Exes Terras I - Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 20,9m | — | — |
| Santander Pb Maiorca Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 20,9m | — | — |
| Trígono Previdência 100 Small Caps Fife Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 24,9m | — | — |
| Azimute Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 31,2m | — | — |
| Inr Exclusivo Vpf Fundo de Investimento Renda Fixa DIcarteira de mai/2026 | R$ 544,1m | +3,9% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Classe Exes Terras I - Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Classe Exes Terras I - Fiagro Imobiliário?
58.118.102/0001-96 (só os números: 58118102000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE EXES TERRAS I - FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Exes Terras I - Fiagro Imobiliário?
Exes Gestora de Recursos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Classe Exes Terras I - Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CRA (33,47%), Valores a Receber (0,44%), Valores a Pagar (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,1m sobre um patrimônio de R$ 20,9m.
Qual o patrimônio do Classe Exes Terras I - Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada?
R$ 20.861.866,90 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.118.102/0001-96, classe CLASSES - FIAGRO.
O Classe Exes Terras I - Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 13.757.614,15 — 65,95% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam