Azimute Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 15.390.853/0001-54 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Azimute Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,2m distribuído em 11 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,99%), NVIDIA CORP DRN (0,46%), VALORES A RECEBER (0,25%). R$ 20,7m (66,31% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZIMUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,5m33,64% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 20,7m66,31% do patrimônio
Sobram R$ 20.717.481,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 32,99% |
| NVIDIA CORP DRNVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 146,4k | 0,46% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 80,8k | 0,25% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 32,8k | -0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,96k | 0,00% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,85k | 0,00% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,11k | 0,00% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 455,72 | 0,00% |
| EQUATORIAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 345,54 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam