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Inr Exclusivo Vpf Fundo de Investimento Renda Fixa DI
CNPJ 47.698.545/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Inr Exclusivo Vpf FI RF DI, CNPJ 47.698.545/0001-87: tem patrimônio de R$ 544,1m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (47,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (44,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INR EXCLUSIVO VPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 544,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,85%
ValorR$ 260,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,41%
ValorR$ 241,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 26,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 6,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,72m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 109,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 544,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 544,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 219,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 219.119,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/09/2026 | +0,4% | +9,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,1% | +2,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Valora Agro Pré I FIC de Fi nas Cadeias Produtivas do Agro - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 529,5m |
| Riza Eos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de jun/2026 | R$ 537,8m |
| AZ Quest Luna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 537,9m |
| Inr Exclusivo Vpf Fundo de Investimento Renda Fixa DI (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 544,1m |
| Península II Fundo de Investimento Financeiro Açõescarteira de jan/2025 | R$ 554,5m |
| Godzila 2 FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 561,3m |
| Leve III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 837,3m |
Perguntas sobre Inr Exclusivo Vpf Fundo de Investimento Renda Fixa DI
Qual é o CNPJ do Inr Exclusivo Vpf FI RF DI?
47.698.545/0001-87 (só os números: 47698545000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INR EXCLUSIVO VPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Inr Exclusivo Vpf Fundo de Investimento Renda Fixa DI investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (47,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (44,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,91%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 544,3m sobre um patrimônio de R$ 544,1m.
Qual o patrimônio do Inr Exclusivo Vpf Fundo de Investimento Renda Fixa DI?
R$ 544.058.975,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.698.545/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam