Exa Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 57.998.318/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Exa Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 68,5m distribuído em 31 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXA CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,5m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.076,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,86m | 12,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,83m | 11,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,77m | 11,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,96m | 10,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,88m | 5,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,04m | 4,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,48m | 3,62% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 3,35% |
| BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 3,18% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 3,14% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 3,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 3,09% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 3,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 2,96% |
| BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 2,49% |
| BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,66% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,61% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,59% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,53% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,49% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,47% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,9k | 0,94% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,6k | 0,85% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,4k | 0,77% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,7k | 0,74% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 0,59% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,6k | 0,37% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam