Renda fixa

Exa Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 57.998.318/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Exa Cash I FIF RF, CNPJ 57.998.318/0001-20: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 69m e 42 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Exa Capital Asset LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EXA CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 69m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 29No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 42Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Exa Capital Asset LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 05/11/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,5%	+11,6%	-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,2%	+14,3%	-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 8,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,62%
ValorR$ 8,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,45%
ValorR$ 7,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 7,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 7,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 3,08m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 2,32m
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,21m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 2,15m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 2,14m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,06m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,61m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,51m
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,51m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,16m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,15m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,12m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,1m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,06m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,04m

Mostrar as outras 9 posições

DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,02m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 592,1k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 536,3k
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 515,4k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 414,1k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 257,4k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 120,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 69mno mês de set/2026
Posições declaradas: 29todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 69,1m99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 32k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.019,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 64,6m	+9,5%	-4,7 p.p.
BB Keystone Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026	R$ 68,1m	—	—
Evolution Acn FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 68,5m	+9,1%	-5,1 p.p.
Evolution Nautilus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de de Investimento em Infracarteira de set/2026	R$ 68,7m	+8,8%	-5,3 p.p.
Exa Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 69m	+14,0%	-0,1 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Texfourcarteira de set/2026	R$ 69,4m	+6,8%	-7,4 p.p.
Itaú Optimus Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 72,8m	+11,8%	-2,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Exa Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Exa Cash I FIF RF?

57.998.318/0001-20 (só os números: 57998318000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXA CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Exa Cash I FIF RF?

Exa Capital Asset LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Exa Cash I FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Exa Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,45%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 69,1m sobre um patrimônio de R$ 69m.

Qual o patrimônio do Exa Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 69.049.977,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.998.318/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam