Asa Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa- Resp Limitada
CNPJ 57.942.829/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Asa Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa- Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,3m distribuído em 79 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (9,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,86%), ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,4m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.431,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,45m | 9,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,49m | 5,86% |
| ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 4,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,4k | 3,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,1k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,4k | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,3k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,9k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,9k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,4k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,7k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,2k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,3k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,6k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,2k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,3k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,1k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,9k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,3k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,7k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,9k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,4k | 1,49% |
| ASASOCIEDADED - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,2k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,07% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,05% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,67k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam