Itaú Private Deb Incentivadas Pré II Target 2027 FIF Incentivado de Inv Infra RF CP - Resp LTDA
CNPJ 46.474.477/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Private Deb Incentivadas Pré II Target 2027 FIF Incentivado de Inv Infra RF CP - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 147,4m distribuído em 153 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,81%). R$ 86,1m (58,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO DE INV INFRA RF CP - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 153todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,3m40,85% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 86,1m58,41% do patrimônio
Sobram R$ 86.093.870,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,53m | 6,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,8m | 3,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,15m | 2,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,81m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 197,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,08% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,10 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 153 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam