Rb Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 57.785.049/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rb Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,5m distribuído em 41 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (26,52%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (22,50%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01 (6,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.002,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,7m | 26,52% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,84m | 22,50% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 6,38% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 5,98% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 5,20% |
| VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 5,08% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,5k | 4,30% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659k | 3,06% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2030-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 642k | 2,98% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,2k | 2,92% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,1k | 2,92% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 571k | 2,65% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,3k | 2,27% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 1,58% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338k | 1,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 335,3k | 1,55% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 1,45% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,37% |
| MOV.COTISTA COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59k | 0,27% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,27% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,10% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,81k | 0,02% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,67k | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,3k | 0,02% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,14k | 0,01% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,12k | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 313,50 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,53 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam