Renda fixa
Rb Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 57.785.049/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rb Investimentos FIF RF, CNPJ 57.785.049/0001-14: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17m e 45 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Rb Investimentos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (33,91%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,42%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01 (8,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 45Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rb Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +13,4% | +13,2% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rb Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (35,37%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01 (8,20%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-03-31 (7,66%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,37%
ValorR$ 6,01m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 1,39m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 1,3m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,11m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 666,3k
BCO BRASIL SA - venc. 2030-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 649,5k
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 638,3k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 636,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 581,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 422,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 344,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 341,6k
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 318,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 267,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 247k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 245,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 241,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 230,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 176,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 162,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 154,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 146,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 137,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 120,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 91,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,91%
ValorR$ 5,76m
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,42%
ValorR$ 3,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 1,39m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 1,3m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,11m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 666,3k
BCO BRASIL SA - venc. 2030-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 649,5k
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 638,3k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 636,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 344,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 341,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 338,8k
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 318,4k
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 82k
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 59,6k
MOV.COTISTA COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 59k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,62k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,21k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,16k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,13k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,83k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,29
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 193,09
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,05
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2028-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.981,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Rb Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Rb Investimentos FIF RF?
57.785.049/0001-14 (só os números: 57785049000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rb Investimentos FIF RF?
Rb Investimentos Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rb Investimentos FIF RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rb Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (33,91%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,42%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01 (8,20%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 17m.
Qual o patrimônio do Rb Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 16.991.437,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.785.049/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam