Aaa FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.234.191/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Aaa FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,2m distribuído em 223 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (14,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,85%), DEB (1,90%). R$ 5,13m (18,19% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AAA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 223todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,1m80,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,13m18,19% do patrimônio
Sobram R$ 5.129.857,71 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,15m | 14,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 3,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,5k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,4k | 1,34% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,3k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,26% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,94k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,76k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,65k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 223 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam