Pp Debentures Incentivadas Classe de Investimento Incentivada RF Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 57.706.349/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Pp Debentures Incentivadas Classe de Investimento Incentivada RF Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,6m distribuído em 61 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,70%), BCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 (5,25%), DEB (4,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PP DEBENTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,6m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.292,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,2m | 10,70% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 5,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,7k | 4,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,4k | 3,90% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,2k | 3,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,1k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,5k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,9k | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,8k | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,2k | 3,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 573,2k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,5k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,4k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,6k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,7k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,1k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,9k | 2,33% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,4k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,4k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,8k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,5k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,6k | 1,97% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,7k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,9k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,8k | 1,68% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,3k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,5k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 0,94% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,33% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,66k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,65k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,07k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,91k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 814,10 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 628,35 | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 287,41 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,30 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,86 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam