Amg Investment Fund Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
CNPJ 57.692.612/0001-00 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Amg Investment Fund Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,4m distribuído em 11 posições. As maiores: GTM_AFIX - venc. 2028-09-30 (56,88%), GTM AFIX PR (39,39%), SANT P PREMI RF REFEN (1,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMG INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48,4m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.372,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GTM_AFIX - venc. 2028-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 56,88% |
| GTM AFIX PR | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,1m | 39,39% |
| SANT P PREMI RF REFEN | Ações de empresas brasileiras | R$ 955,6k | 1,97% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 848,1k | 1,75% |
| TX GESTAO PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,02% |
| VALOR A REC VALOR RE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,6k | 0,01% |
| HEAT GROUP SA - venc. 2035-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45k | 0,01% |
| TX ADM PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,15k | 0,00% |
| TX CUSTODIA PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,08k | 0,00% |
| DISPONIVEL Banco | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 105,00 | 0,00% |
| BONUS SUBSCR | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam