Terracotta Warriors I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
CNPJ 44.527.376/0001-24 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Terracotta Warriors I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 57,9m distribuído em 28 posições. As maiores: TERRACOTTA WARRIORS I S.A. - venc. 2029-01-29 (28,84%), Ações - CONSTRUEX INC (10,90%), EVENTOS DE RENDA FIXA (10,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 58,2m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 231,5k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 231.473,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TERRACOTTA WARRIORS I S.A. - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 28,84% |
| Ações - CONSTRUEX INC | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,32m | 10,90% |
| EVENTOS DE RENDA FIXA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,03m | 10,40% |
| Ações - CUB | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,76m | 8,21% |
| Ações - CONDOCONTA | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,62m | 6,25% |
| Outras operações passivas e exigibilidades - SAFE - CONSTRUEX INC | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83m | 4,87% |
| Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - MYSIDE II | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,77m | 4,77% |
| Ações - LIVANCE LLC | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,76m | 4,75% |
| INSTACASA - venc. 2026-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 4,31% |
| Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - MAKASI TECH III | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,47m | 4,26% |
| Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - ARQUIGEN | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 3,48% |
| Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - MASAKI TECH | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 2,97% |
| Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - MAKASI TECH II | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 1,89% |
| ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 1,82% |
| Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO CAPTEI | Ações de empresas brasileiras | R$ 736,9k | 1,27% |
| Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - MYSIDE | Ações de empresas brasileiras | R$ 637,8k | 1,10% |
| TAXA DE CONSULTORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,1k | 0,11% |
| ESTORNO DE TAXA DE CONSULTORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,7k | 0,03% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,03% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 14k | 0,02% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,02% |
| ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,53k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84k | 0,00% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,98k | 0,00% |
| ESTORNO DESPESA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 938,68 | 0,00% |
| TARIFAS BANCÁRIAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,25 | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,10 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam