Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

ACE Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada

CNPJ 42.479.640/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

ACE Capital Vantage Institucional FIF RF Lp, CNPJ 42.479.640/0001-76: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,3m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (34,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (34,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (21,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 36,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
66No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
31/03/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,3%+11,6%-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,8%+14,3%-1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,1%+10,9%-1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,6%+13,0%-0,5 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022+7,5%+9,7%-2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 90,7k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,47%

    ValorR$ 12,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,18%

    ValorR$ 12,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,53%

    ValorR$ 7,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,19%

    ValorR$ 3,34m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 1,31m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 1,2m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 345,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 296,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 247,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 198,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 167,6k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,24%

    Valor-R$ 90,7k

  • Opção de COPOM - CPMOPFUV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 90,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 87,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 86,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 85k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 84k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 48,1k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 44,1k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,5k

Mostrar as outras 46 posições

  • Opção de COPOM - CPMOPFMV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 34,8k

  • Opção de COPOM - CPMOPFUV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 31,8k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 28,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 27k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 18k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 18k

  • Opção de COPOM - CPMOPFMV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 17,5k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16,9k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,56k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,48k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV81

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,63k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • Opção de COPOM - CPMOPFMV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,27k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 705,12

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 678,60

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 670,86

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 550,55

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 530,75

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55,37

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,47

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,18

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,18

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,66

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,17

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,85

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,18

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,18

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,37

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,66

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,66

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,66

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,66

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,20

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,22

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,97

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,47

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,70

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,41

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,77

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,30

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,18

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,65

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,55

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,47

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 36,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
66todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 40,5m111,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,25m-11,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.250.529,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no ACE Capital Vantage Institucional FIF RF Lp

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Yards Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,9m——
Nexidasa FIF Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,8m——
BB Canarinho Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 36,1m+7,0%-7,2 p.p.
Bradesco FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Raccarteira de set/2026R$ 36,1m+9,4%-4,8 p.p.
ACE Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 36,3m+11,0%-3,2 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2040 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limcarteira de set/2026R$ 36,8m+10,0%-4,2 p.p.
Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 37,7m+4,1%-10,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre ACE Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada

Qual é o CNPJ do ACE Capital Vantage Institucional FIF RF Lp?

42.479.640/0001-76 (só os números: 42479640000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do ACE Capital Vantage Institucional FIF RF Lp?

ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no ACE Capital Vantage Institucional FIF RF Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ACE Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (34,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (34,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (21,53%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 40,5m sobre um patrimônio de R$ 36,3m.

Qual o patrimônio do ACE Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada?

R$ 36.267.925,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.479.640/0001-76, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam