ACE Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada
CNPJ 42.479.640/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o ACE Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,3m distribuído em 66 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (34,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (34,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (21,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 40,5m111,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,25m-11,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.250.529,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 12,5m | 34,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,4m | 34,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,81m | 21,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,34m | 9,19% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,31m | 3,61% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2m | 3,31% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 345,6k | 0,95% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 296,4k | 0,81% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 247,3k | 0,68% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 198,2k | 0,54% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 167,6k | 0,46% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 90,7k | -0,24% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,6k | 0,24% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,5k | 0,24% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,9k | 0,23% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85k | 0,23% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84k | 0,23% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,1k | 0,13% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,1k | 0,12% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,5k | 0,10% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,8k | 0,09% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,8k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,2k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,04% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18k | 0,04% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,5k | 0,04% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,9k | 0,04% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,56k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,48k | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,63k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,27k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 705,12 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 678,60 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 670,86 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 550,55 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 530,75 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,37 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,47 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,18 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,18 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,17 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,85 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,18 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,18 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,37 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,20 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,22 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,97 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,47 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,70 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,41 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,30 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,18 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,65 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,55 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,47 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam