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Renda fixa

Catlite Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura- Resp Limitada

CNPJ 54.128.184/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Catlite Infra FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 54.128.184/0001-07: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,87%), DEB (3,33%), DEB (2,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 28,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
81No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/02/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,8%+11,6%-7,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%+0,0 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024-0,8%+6,2%-7,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,87%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 940,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 824,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 798,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 785k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 784,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 778,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 713,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 697,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 691,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 642,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 621,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 605,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 601,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 593,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 572,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 555,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 541,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 540,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 533,2k

Mostrar as outras 61 posições

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 532,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 518,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 517,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 489,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 472,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 458,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 432k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 412,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 404,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 402,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 387,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 376,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 371,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 359,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 341,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 327,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 312,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 309,1k

  • BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 308,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 304,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 303,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 267,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 263,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 254,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 253,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 251k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 245,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 234,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 228,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 216,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 212,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 196,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 196,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 182,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 181,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 173,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 170,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 164,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 153k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 152,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 143,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 133,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 127,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 112,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 110,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 106,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 100,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 85,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 82,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 79k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 74,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 52,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 49,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 44,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 39,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 30,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 21,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 19,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
81todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,3m99,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 38,6k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.643,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Atid Sf FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28m——
Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Whitecarteira de set/2026R$ 28,1m+11,3%-2,8 p.p.
Catlite Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura- Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 28,2m+5,8%-8,4 p.p.
Brp Pino FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,4m——
G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,6m+7,2%-6,9 p.p.
Four Ladies 2 FIF Invest em Infra Cic em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29m+4,6%-9,6 p.p.
ACE Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 36,3m+11,0%-3,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Catlite Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura- Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Catlite Infra FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

54.128.184/0001-07 (só os números: 54128184000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Catlite Infra FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Catlite Infra FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Catlite Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura- Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,87%), DEB (3,33%), DEB (2,92%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 28,3m sobre um patrimônio de R$ 28,2m.

Qual o patrimônio do Catlite Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura- Resp Limitada?

R$ 28.216.275,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.128.184/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam