Mg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.613.783/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 115,1m distribuído em 131 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,14%), DEB (1,96%). R$ 68,4m (59,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 131todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,7m39,88% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 68,4m59,46% do patrimônio
Sobram R$ 68.442.433,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,77m | 8,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,47m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,20% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 316,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,93k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,82 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 131 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam