Renda fixa
Unimed Investcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Inflação Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.013.446/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Unimed Investcoop FIF RF Inflação, CNPJ 37.013.446/0001-60: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 114,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Investcoop Asset Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (36,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (32,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (28,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 114,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investcoop Asset Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +9,8% | +11,7% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,2% | +10,9% | -12,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +1,8% | +9,7% | -7,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo36,26%
ValorR$ 41,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo32,56%
ValorR$ 37,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo28,71%
ValorR$ 33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,82m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,76k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 555,73
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 114,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 114,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.499,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Unimed Investcoop FIF RF Inflação
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Unimed Investcoop I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 30,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Venice Rc Murano Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 106,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Plataforma Inter Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Curto Prazo Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 108,5m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Triunfo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Mg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Unimed Investcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Inflação Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 114,9m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Absolute Hidra Cdi Plus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 116m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Safra Infra Selection FIF Inv em Infra Classe de Inv em Cotas de Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,7m | +9,6% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Unimed Investcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Inflação Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Unimed Investcoop FIF RF Inflação?
37.013.446/0001-60 (só os números: 37013446000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Unimed Investcoop FIF RF Inflação?
Investcoop Asset Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Unimed Investcoop FIF RF Inflação?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Unimed Investcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Inflação Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (36,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (32,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (28,71%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 114,9m sobre um patrimônio de R$ 114,9m.
Qual o patrimônio do Unimed Investcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Inflação Responsabilidade Limitada?
R$ 114.869.176,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.013.446/0001-60, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam