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Carbon Ouro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.279.552/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Carbon Ouro FIC de FIF Multi, CNPJ 52.279.552/0001-84: tem patrimônio de R$ 34,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (1,37%), Valores a Receber (1,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON OURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 24,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon Ouro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.672.453/0001-41) (58,27%), GOLD11 (20,58%), ProShares Ultra Gold (16,36%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.672.453/0001-41)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo58,27%
ValorR$ 20,1m
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,58%
ValorR$ 7,09m
ProShares Ultra Gold
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,36%
ValorR$ 5,64m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,07m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 611,9k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 446,5k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 173,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 171,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 88,7k
FCST
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 51,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 931,27
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 925,26
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 855,88
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 776,73
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 450,32
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 427,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,83
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,29
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carbon Ouro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 34,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 473,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 456,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,61
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,4m102,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 946,4k-2,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 946.366,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/06/2025 | +13,9% | +5,7% | +8,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +57,9% | +10,9% | +47,0 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +7,3% | +2,8% | +4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Macanan Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 33,9m | +24,5% | +11,1 p.p. |
| Agem Ellis Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,3m | -21,5% | -35,5 p.p. |
| Carbon Ouro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 34,5m | — | — |
| Chromo Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 34,5m | — | — |
| Summit Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 34,5m | — | — |
| Bradesco 3A Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 34,5m | — | — |
| Safra Consumo Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 34,6m | — | — |
Perguntas sobre Carbon Ouro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carbon Ouro FIC de FIF Multi?
52.279.552/0001-84 (só os números: 52279552000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON OURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Carbon Ouro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (1,37%), Valores a Receber (1,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 35,4m sobre um patrimônio de R$ 34,5m.
Qual o patrimônio do Carbon Ouro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada?
R$ 34.461.259,39 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.279.552/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam