Investimento no exterior
Silicon F Liq Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.565.313/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Silicon F Liq FIF Multimercado, CNPJ 57.565.313/0001-04: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (26,74%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (15,28%), UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA (14,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SILICON F LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 818 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,4% | +14,3% | -9,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,8% | +1,7% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 156,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Silicon F Liq Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 818 investimentos finais. Os maiores: 3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009 - venc. 2050-12-31 (14,73%), 3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 17325000 - venc. 2050-12-31 (11,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,39%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,73%
ValorR$ 1,92m
3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 17325000 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,62%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 1,49m
3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 3220830,896395 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 1,05m
3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13354000 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 550,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 380,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 296,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 248k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 234,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 186,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 144k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 134k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 132k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 116,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 106,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 100k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 100k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 98,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 92,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 91,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 82,4k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 82,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 78,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 77,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 77,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 818 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,74%
ValorR$ 3,49m
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,28%
ValorR$ 1,99m
UBS Ip Xii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 1,94m
UBS Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 1,49m
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 1,1m
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 578,2k
UBS Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 356,1k
UBS Ip Xii Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 313,1k
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 176,7k
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 136,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 70,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m101,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 141,4k-1,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 141.352,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Silicon F Liq Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Ativore Private Equity Imobiliario EUA I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13m | -15,6% | -29,8 p.p. |
| Tareco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,6m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Gamafe 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,5m | -58,1% | -72,2 p.p. |
| Pgh Rv Fundo de Investimento Financeiro de Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 76,3m | — | — |
| Sten D5 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 466,5m | — | — |
Perguntas sobre Silicon F Liq Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Silicon F Liq FIF Multimercado?
57.565.313/0001-04 (só os números: 57565313000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SILICON F LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Silicon F Liq FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Silicon F Liq FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Silicon F Liq Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (26,74%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (15,28%), UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA (14,86%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 13,2m sobre um patrimônio de R$ 13m.
Qual o patrimônio do Silicon F Liq Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 13.032.646,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.565.313/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam