Tcl Infra Juro Real FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.938.351/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tcl Infra Juro Real FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,2m distribuído em 139 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,12%), DEB (2,52%). R$ 5,43m (24,48% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TCL INFRA JURO REAL FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 139todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,8m74,82% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,43m24,48% do patrimônio
Sobram R$ 5.432.172,97 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 9,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 693,7k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 2,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 556,8k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,5k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,4k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,4k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,4k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,1k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,9k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,4k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7k | 0,86% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 51,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 139 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam