Ajer FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.535.053/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ajer FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,4m distribuído em 59 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (18,86%), DEB (4,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,7k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.681,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,86m | 18,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,9k | 4,59% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 934k | 4,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,7k | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,5k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,6k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,7k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,4k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,3k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,5k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,9k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,8k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,6k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,1k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,2k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,1k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,6k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,5k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,1k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,8k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,5k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,9k | 1,23% |
| BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam