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Renda fixa

Ajer FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.535.053/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ajer FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 57.535.053/0001-24: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,34%), DEB (4,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
59No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,87retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,2%+11,6%-6,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,4 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024-2,0%+0,9%-2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,45%

    ValorR$ 4,03m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 941k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 626k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 548k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 532,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 516,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 499,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 445,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 432,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 429,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 414,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 412,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 401,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 386,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 368,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 365,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 353,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 334,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 330,2k

Mostrar as outras 39 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 321,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 317,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 317,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 315,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 299,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 290,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 286,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 274,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 263,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 262,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 261k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 257,7k

  • BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 257,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 256,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 256,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 252,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 242,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 235,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 235,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 233,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 220,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 175,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 172,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 142,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 135,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 134,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 133,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 133,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 131,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 118,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 103,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 73,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 51,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 45,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 37,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 16,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 16,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,36k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
59todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,8m99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 33,3k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 33.343,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Exa RF Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026R$ 16,8m+17,8%+3,6 p.p.
Brain Pré Fixado Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18m+6,7%-7,4 p.p.
Caixa Fof Smart Debêntures Incentivadas Cdi Cic de Classe de FIF Inc em Infra RF Créd Priv Lp - Rlcarteira de set/2026R$ 18,7m——
Ajer FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 20,7m+7,2%-7,0 p.p.
BB Rx2 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,8m——
Egp Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Privresp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,2m+3,2%-11,0 p.p.
S30 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ajer FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Ajer FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

57.535.053/0001-24 (só os números: 57535053000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ajer FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ajer FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ajer FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,34%), DEB (4,53%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 20,8m sobre um patrimônio de R$ 20,7m.

Qual o patrimônio do Ajer FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?

R$ 20.731.581,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.535.053/0001-24, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam