Aurum II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 62.467.256/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Aurum II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23m distribuído em 77 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (54,75%), DEB (2,47%), DEB (2,03%). R$ 2,68m (11,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m87,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,68m11,65% do patrimônio
Sobram R$ 2.678.213,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,6m | 54,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,7k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,6k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,8k | 1,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 316,4k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,3k | 1,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,3k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,27% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,24% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,14% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam