Santander Pb Beirute Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.395.116/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Beirute Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,8m distribuído em 75 posições. As maiores: DEB (8,81%), DEB (4,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB BEIRUTE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,9m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 125,8k-0,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 125.824,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 8,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 4,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 800,1k | 3,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,5k | 2,97% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,8k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,5k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,3k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,4k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,4k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,6k | 1,90% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,3k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,9k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,9k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,1k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,5k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,7k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,2k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,7k | 1,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,2k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,59% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,33% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 68,8k | 0,30% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,17% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,2k | -0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,13k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam