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Renda fixa

Paládio FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

CNPJ 59.054.402/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Paládio FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF, CNPJ 59.054.402/0001-11: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,2m e 4 cotistas. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (9,67%), DEB (6,70%), DEB (6,41%). R$ 50,9k (0,22% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PALÁDIO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 23,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
47No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
23/01/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,87retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,0%+11,6%-5,7 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+8,6%+13,2%-4,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 50,9k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,67%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 1,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 873,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 719,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 643,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 618,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 603,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 517,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 501,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 445,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 418,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 409,2k

Mostrar as outras 27 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 391,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 363,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 335,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 222,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 203,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 194,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 191,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 186,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 185,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 172,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 149,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 147k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 146,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 120,7k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 119,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 106,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 103,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 102,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 95,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 88,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 80,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 70k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 63,5k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 52,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 13,2k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,77k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 23,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
47todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23,2m99,53% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 50,9k0,22% do patrimônio

Sobram R$ 50.895,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 22,5m+6,2%-8,0 p.p.
Paládio FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 23,2m+7,6%-6,6 p.p.
Cals FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,4m+6,7%-7,4 p.p.
Alpestre 3 Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv- Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,8m+3,3%-10,8 p.p.
Farol de Itú Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,8m+3,0%-11,2 p.p.
Fcs Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,8m+3,3%-10,8 p.p.
Phenix I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 25m+12,7%-1,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Paládio FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Paládio FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF?

59.054.402/0001-11 (só os números: 59054402000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PALÁDIO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Paládio FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Paládio FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (9,67%), DEB (6,70%), DEB (6,41%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 23,2m sobre um patrimônio de R$ 23,2m.

Qual o patrimônio do Paládio FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada?

R$ 23.221.631,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.054.402/0001-11, classe CLASSES - FIF.

O Paládio FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 50.895,58 — 0,22% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam