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Direitos creditórios (FIDC)

M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada

CNPJ 57.391.121/0001-29 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

M BRZ FIC de FIDC, CNPJ 57.391.121/0001-29: rendeu +18,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,5m e 11 cotistas. Fundo aberto, gerido por BRZ Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,40%), CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,14%), NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 38,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
24Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+18,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
11Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BRZ Investimentos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/09/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
11,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+13,4%+10,5%+2,9 p.p.
2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025+12,4%+9,8%+2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,40%

    ValorR$ 7,09m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,14%

    ValorR$ 6,99m

  • Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,23%

    ValorR$ 5,1m

  • Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,43%

    ValorR$ 4,41m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 2,7m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal Np

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 2,59m

  • Consignados Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 2,31m

  • Atlas Hub II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 1,99m

  • D'oro Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 1,66m

  • Atlas Hub III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 1,66m

  • Consignados Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 738,2k

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 635k

  • Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 589k

  • Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 204k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 81,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 31,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 12,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,41k

Mostrar as outras 4 posições

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,28

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 170,35

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,50

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,60

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 38,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 38,8m100,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 263,8k-0,68% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 263.843,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no M BRZ FIC de FIDC

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Neo Consignado Privado FIC FIDC Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,8m——
Tercon Mc Ms Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 32,9m——
Gii Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de nov/2025R$ 37,6m——
Lef I Fundo de Investimento Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 38,2m——
Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 38,3m——
M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 38,5m+18,4%+3,9 p.p.
051 Crédito 90 Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 39m——

Perguntas sobre M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do M BRZ FIC de FIDC?

57.391.121/0001-29 (só os números: 57391121000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do M BRZ FIC de FIDC?

BRZ Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,40%), CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,14%), NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,23%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 38,8m sobre um patrimônio de R$ 38,5m.

Qual o patrimônio do M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?

R$ 38.545.277,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.391.121/0001-29, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam