Multimercado
Brazil Special Opportunities Fund I Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Responsabilidad
CNPJ 34.781.329/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brazil Special Opportunities Fund I FIF CP Responsabilidad, CNPJ 34.781.329/0001-59: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 191,7m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ello Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (79,58%), APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (9,97%), ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAZIL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 191,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Ello Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/11/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+4, dinheiro em D+5
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,6% | +11,6% | -11,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,2% | +14,3% | +17,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +237,5% | +10,9% | +226,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +67,7% | +13,0% | +54,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +44,6% | +12,4% | +32,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,1% | +1,4% | +5,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brazil Special Opportunities Fund I Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Responsabilidad investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: STRONGHOLD INFRA INVESTIMENTS LTDA (58,45%), PIX CARD LTDA (15,66%), ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.691.362/0001-98) (11,59%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
STRONGHOLD INFRA INVESTIMENTS LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo58,45%
ValorR$ 112m
PIX CARD LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 30m
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.691.362/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 22,2m
APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (27.882.134/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 19,1m
MISPÁ INFRA INVESTIMENTS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 8,9m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 6,71m
EBENEZER HOLDING SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 5m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG (54.287.342/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,03m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,2k
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BRAZIL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD (34.781.329/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 40,2k
Sem detalhamento: ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (48.038.359/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-6,98%
Valor-R$ 13,4m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo79,58%
ValorR$ 152,5m
Apolo Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 19,1m
Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 16,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pix Card Consig
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,92m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 368,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 191,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 191,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.825,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fim Sinai Brasil -Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 175,9m | +152,3% | +138,1 p.p. |
| Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,6m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Bradesco Alpina Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,7m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 190,3m | -52,9% | -67,1 p.p. |
| Brazil Special Opportunities Fund I Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Responsabilidad (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 191,7m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 196,1m | -48,9% | -63,1 p.p. |
| Manager Absolute Vertex S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 207,2m | +5,3% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre Brazil Special Opportunities Fund I Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Responsabilidad
Qual é o CNPJ do Brazil Special Opportunities Fund I FIF CP Responsabilidad?
34.781.329/0001-59 (só os números: 34781329000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAZIL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brazil Special Opportunities Fund I FIF CP Responsabilidad?
Ello Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bfl Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Brazil Special Opportunities Fund I FIF CP Responsabilidad?
0% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Brazil Special Opportunities Fund I FIF CP Responsabilidad?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+4 e o dinheiro cai em D+5, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Brazil Special Opportunities Fund I FIF CP Responsabilidad?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brazil Special Opportunities Fund I Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Responsabilidad investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (79,58%), APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (9,97%), ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,73%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 191,7m sobre um patrimônio de R$ 191,7m.
Qual o patrimônio do Brazil Special Opportunities Fund I Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Responsabilidad?
R$ 191.683.841,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.781.329/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam