Blessed Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 57.204.032/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Blessed Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,6m distribuído em 58 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,18%), DEB (4,01%), DEB (3,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,9m100,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 266,7k-1,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 266.702,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 5,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,4k | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,6k | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,9k | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,6k | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,6k | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,5k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,1k | 3,01% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-09-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,4k | 2,79% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,7k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,6k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,4k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,9k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,6k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,6k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,9k | 2,42% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618k | 2,41% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,4k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,5k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,7k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,2k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,5k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,2k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,9k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,1k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,5k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,9k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,2k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,1k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 1,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 316,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,60% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 133,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,49% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,46% |
| BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,13% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,13k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam