Jpn FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.190.500/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jpn FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,4m distribuído em 132 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,68%). R$ 2,7m (14,66% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 132todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,7m84,68% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,7m14,66% do patrimônio
Sobram R$ 2.695.445,64 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,84m | 15,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 870k | 4,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 494,3k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,2k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,5k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,6k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,6k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,3k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,5k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,5k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,8k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,7k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,5k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,9k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,2k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 1,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,56% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,25k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 132 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam