Renda fixa
Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.190.346/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 57.190.346/0001-17: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 172,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 141 posições; as maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,91%). R$ 120,8m (70,03% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 172,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 172 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/09/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +2,6% | +2,7% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (57.190.346/0001-17) (59,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,03%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (57.190.346/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo59,48%
ValorR$ 108,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 5,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 5,55m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 4,55m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,57m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,85m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,48m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,41m
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,06m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,05m
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 866,7k
DEB
SAPRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 855,2k
DEB
RIS414Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 791,4k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 787,1k
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 731,9k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 712k
DEB
CEROA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 707,9k
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 699,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 8,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 5,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 955,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 759,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 753,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 748k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 745,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 724,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 699,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 697,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 684,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 675,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 668,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 667,2k
Mostrar as outras 121 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 664k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 644,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 638,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 570,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 554,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 533,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 514,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 499,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 478,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 434,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 410,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 366,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 354,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 319,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 315,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 302,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 300,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 298,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 288,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 281,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 268,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 258,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 244,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 239,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 228,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 228k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 228k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 216,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 209,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 204,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 203,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 200,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 198,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 189,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 184k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 183,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 178,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 174,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 172,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 171,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 169,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 167,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 162,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 156,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 150k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 138,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 129,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 126,1k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 125k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 121,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 112,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 108,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 107,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 104,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 102,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 101,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 98,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 97,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 96,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 93,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 93,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 92,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 92,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 79,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 79,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 78,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 76,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 74,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 63,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 62,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 60,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 59,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 58,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 55,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 53,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 43,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,23k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 172,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 141todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,7m29,32% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 120,8m70,03% do patrimônio
Sobram R$ 120.777.591,30 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 135,2m | — | — |
| Santander Irb Brasil Re Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 148,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Pvt Mix FIF Incentivado da Cic em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 170m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Caixa Master Plus Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 170,2m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| BB Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 170,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 172,5m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Absolute Delfos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 200,3m | +13,1% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
57.190.346/0001-17 (só os números: 57190346000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,91%). O fundo declarou 141 posições no total, somando R$ 51,7m sobre um patrimônio de R$ 172,5m.
Qual o patrimônio do Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 172.453.689,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.190.346/0001-17, classe CLASSES - FIF.
O Kjl FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 120.777.591,30 — 70,03% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 141 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam