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Taia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.287.906/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Taia FIF Multimercado, CNPJ 41.287.906/0001-16: tem patrimônio de R$ 9,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (55,42%), EQI TRACK ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (18,37%), M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS (7,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
98 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Taia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57) (55,42%), Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13) (18,09%), Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACCESS (35.343.590/0001-30) (7,11%). Retrato de jan/2025.

  • CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo55,42%

    ValorR$ 5,43m

  • Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo18,09%

    ValorR$ 1,77m

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACCESS (35.343.590/0001-30)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,11%

    ValorR$ 697,1k

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (29.177.012/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 602,4k

  • Sem detalhamento: AUGME 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (14.237.118/0001-42)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 414,3k

  • SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 66,7k

  • ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 53,6k

  • GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 50,5k

  • M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 46,1k

  • ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 40,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 37k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 33,9k

  • CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 29,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 29,1k

  • PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 24,6k

  • LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 23,7k

  • STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 23,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 23k

  • MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 22k

  • RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 18,6k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 18k

  • GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 15,1k

  • EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 14,9k

  • GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 14,6k

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 14,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Central Real Estate I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo55,42%

    ValorR$ 5,43m

  • Eqi Track Atmos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,37%

    ValorR$ 1,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • M8 Credit Opportunities Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,63%

    ValorR$ 747,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Seahawk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,12%

    ValorR$ 697,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 603,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Augme 30 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 414,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 101,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,14k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,65k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,8m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,29k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.290,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 11/04/2025-83,0%+3,5%-86,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,0%+10,9%-9,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,3%+13,0%-0,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+1,5%+12,4%-10,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Buildingcarteira de mai/2026R$ 9,76m
Igfwm Asset Performance Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 9,76m
Hélix Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 9,78m
Taia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 9,8m
Typhoon Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 9,8m
Sda FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 9,82m
VINCI Lacan Florestas Ms Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 9,86m

Perguntas sobre Taia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Taia FIF Multimercado?

41.287.906/0001-16 (só os números: 41287906000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Taia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (55,42%), EQI TRACK ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (18,37%), M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS (7,63%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 9,8m sobre um patrimônio de R$ 9,8m.

Qual o patrimônio do Taia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 9.796.581,41 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.287.906/0001-16, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam