Multimercado
Bolzano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 57.186.836/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bolzano FIM CP, CNPJ 57.186.836/0001-40: rendeu -0,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,98m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA. e administrado por Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MAINAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (101,92%), Valores a Pagar (1,97%), Disponibilidade (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOLZANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,98m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.
- Administrador
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/09/2024
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 3.000% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,9% | +11,6% | -16,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -5,4% | +14,3% | -19,8 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -0,5% | +0,9% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 507,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bolzano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: PRIMEWAY HOLDINGS S.A. (100,43%), Valores a Pagar (5,10%), Valores a Receber (4,60%). Retrato de set/2026.
PRIMEWAY HOLDINGS S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo100,43%
ValorR$ 5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 254,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 229k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,65k
Sem detalhamento: BOLZANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (57.186.836/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,95%
Valor-R$ 196,7k
Sem detalhamento: MAINAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (57.111.695/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-6,25%
Valor-R$ 311,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mainau Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,92%
ValorR$ 5,07m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 98,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,53k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,98mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,18m103,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 196,7k-3,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 196.740,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Canvas Enduro 30 CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,88m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Ptr III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 4,91m | +22,0% | +7,8 p.p. |
| Bolzano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,98m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Jh FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,05m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Zenith Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,37m | -6,8% | -21,0 p.p. |
| Santa Fé Agro Hedge FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,39m | — | — |
| Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 243,6m | — | — |
Perguntas sobre Bolzano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Bolzano FIM CP?
57.186.836/0001-40 (só os números: 57186836000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOLZANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bolzano FIM CP?
Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA., com administração de Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bolzano FIM CP?
3.000% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bolzano FIM CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bolzano FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bolzano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAINAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (101,92%), Valores a Pagar (1,97%), Disponibilidade (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,18m sobre um patrimônio de R$ 4,98m.
Qual o patrimônio do Bolzano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 4.978.551,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.186.836/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam