Multimercado
Ptr III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.562.449/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ptr III FIM CP, CNPJ 42.562.449/0001-93: rendeu +22,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,91m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Skade Capital Gestão de Investmentos LTDA. e administrado por Lastro Rdv Dtvm LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (99,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (0,70%), BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,91m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 352 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Skade Capital Gestão de Investmentos LTDA.
- Administrador
- Lastro Rdv Dtvm LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- CDI 100%
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+5
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +22,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +22,0% | +11,6% | +10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,4% | +14,3% | +11,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +28,6% | +10,9% | +17,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,1% | +13,0% | +10,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +28,9% | +12,4% | +16,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -10,6% | +1,4% | -11,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ptr III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 352 investimentos finais. Os maiores: CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (43.271.544/0001-09) (98,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (0,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,12%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (43.271.544/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo98,95%
ValorR$ 4,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 32,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,66k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,65k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,85k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 688,97
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 594,48
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 433,85
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 422,89
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 368,71
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 357,74
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273,60
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 268,30
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 261,29
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 232,53
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 182,68
DEB
TSSG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 150,96
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,96
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,70
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 140,86
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 138,74
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 136,28
DEB
EDPS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,81
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,33
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 352 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cbz I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,13%
ValorR$ 4,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 34,4k
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Max - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,7k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,96k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,34k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,34k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,2k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,00
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,91mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,92m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,4k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.413,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Makena Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 4,9m | — | — |
| Ptr III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,91m | +22,0% | +7,8 p.p. |
| Western Asset Global Access Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,92m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Lvc Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado - Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,94m | -14,1% | -28,0 p.p. |
| Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,11m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| BB Espelho Multimercado AZ Quest Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIFcarteira de set/2026 | R$ 5,13m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Vanquish Long Bias Master Fimcarteira de set/2026 | R$ 5,15m | +7,6% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Ptr III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Ptr III FIM CP?
42.562.449/0001-93 (só os números: 42562449000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ptr III FIM CP?
Skade Capital Gestão de Investmentos LTDA., com administração de Lastro Rdv Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ptr III FIM CP?
0,05% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ptr III FIM CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+5, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ptr III FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ptr III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (99,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (0,70%), BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA (0,18%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 4,92m sobre um patrimônio de R$ 4,91m.
Qual o patrimônio do Ptr III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 4.908.461,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.562.449/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam