FIF - Ci em Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Knowledge
CNPJ 57.136.671/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF - Ci em Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Knowledge declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 107,2m distribuído em 40 posições. As maiores: DEB (8,32%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (8,15%), DEB (7,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 107,3m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,1k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.066,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,92m | 8,32% |
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,74m | 8,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12m | 7,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96m | 7,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,77m | 7,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23m | 5,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 4,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 3,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,27% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,4k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam