Renda fixa
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati
CNPJ 55.140.544/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati, CNPJ 55.140.544/0001-40: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 88,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,51%), DEB (6,10%), DEB (5,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 88,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,6% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -1,9% | +5,4% | -7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 60,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,46%), DEB (6,32%), DEB (5,93%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,46%
ValorR$ 9,87m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 5,44m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 5,11m
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 5,1m
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 4,97m
DEB
PETR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 3,96m
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 3,88m
DEB
RESA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 3,51m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,04m
DEB
TAEE26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,89m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,81m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,75m
DEB
EGIE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,54m
DEB
CEED17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 2,51m
DEB
RUMOA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,36m
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,34m
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,07m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,02m
DEB
TRPLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,92m
DEB
EGIE27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,65m
DEB
TAEEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,61m
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,59m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,46m
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,27m
DEB
AURE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,17m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 5,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 5,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 5,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 5,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 3,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 3,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 3,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,7m
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 992,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 987,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 894,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 870,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 794,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 752,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 576,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 548,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 525,8k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 472,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 436,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 424,2k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 328,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 177,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 155,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 123,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 88,8m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.353,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Augme Smart Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 80,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Prevcom Cred Priv Institucional Fundo de Investimento Financeiro RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,1m | — | — |
| Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 88,6m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Four M FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,7m | — | — |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 88,7m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Gaivota Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,9m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Unibanco Ans FIF Renda Fixa Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati
Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati?
55.140.544/0001-40 (só os números: 55140544000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,51%), DEB (6,10%), DEB (5,91%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 88,8m sobre um patrimônio de R$ 88,7m.
Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati?
R$ 88.711.803,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.140.544/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam