FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati
CNPJ 55.140.544/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 88,2m distribuído em 45 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,06%), DEB (6,39%), DEB (5,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 88,3m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.511,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,76m | 11,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 6,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 5,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 5,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 5,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 4,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,89% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520k | 0,58% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,3k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam