Sp330 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.088.620/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sp330 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64,4m distribuído em 205 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,20%). R$ 26m (40,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 205todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,4m58,60% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 26m40,39% do patrimônio
Sobram R$ 26.022.896,13 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,32m | 3,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,88m | 2,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,42m | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,4k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800k | 1,24% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,5k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,8k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 205 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam