Renda fixa

Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Incent de Invest em Infra - Resp Limitada

CNPJ 58.054.338/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent de Invest em Infra, CNPJ 58.054.338/0001-06: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,8m e 34 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 65 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,55%), DEB (5,05%), DEB (4,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 97,8m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 120 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 34Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Rafter Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 11/11/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+8,2%	+11,6%	-3,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,6%	+14,3%	+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 136,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Incent de Invest em Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,55%), DEB (5,05%), DEB (4,32%). Retrato de set/2026.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 10,3m
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 4,94m
DEB
GASC18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 4,23m
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 4,1m
DEB
CGOS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 3,75m
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.156/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 3,66m
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 3,27m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 3,07m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,94m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,93m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
EKTRB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,86m
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,63m
DEB
TAEEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,63m
DEB
ISAEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,58m
DEB
ESSDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,58m
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,41m
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,38m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,2m
DEB
CLCD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,9m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,88m
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,7m
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,7m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,63m
DEB
ENEV32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,37m
DEB
ENMTC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,22m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 4,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 4,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 4,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 3,75m
Solis Mcms Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 3,71m
Ver a carteira deste fundo
Orram Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 3,66m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,9m

Mostrar as outras 45 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,21m
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciada DI Premium - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,2m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 991,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 961k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 944,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 893,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 760,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 732,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 682,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 648,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 633,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 605,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 594,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 535,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 499k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 429k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 419,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 399,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 326k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 305,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 299,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 265,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 210,3k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 78,4k
Ver a carteira deste fundo
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 72,6k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,2k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,2k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,5k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 17,1k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,05k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,18k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,24

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 97,8mno mês de set/2026
Posições declaradas: 65todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 97,9m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 145,1k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 145.122,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Incent de Invest em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 97,8m	+10,0%	-4,2 p.p.
Elite FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 98,1m	—	—
Af 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 98,3m	+6,9%	-7,2 p.p.
Terra Caixa Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 99,5m	+14,2%	+0,2 p.p.
Plural Debêntures Incentivadas 30 Crédito Privado FIF em Cotas de FIF Renda Fixa - Rlcarteira de set/2026	R$ 104,4m	+9,9%	-4,3 p.p.
SPX Seahawk Deb Incentivadas FIF Cic - Investimento em Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 104,7m	+6,8%	-7,3 p.p.
Tivio Federal Ref Fi Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 350,7m	+13,8%	-0,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Incent de Invest em Infra - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent de Invest em Infra?

58.054.338/0001-06 (só os números: 58054338000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent de Invest em Infra?

Rafter Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent de Invest em Infra?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Incent de Invest em Infra - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,55%), DEB (5,05%), DEB (4,32%). O fundo declarou 65 posições no total, somando R$ 97,9m sobre um patrimônio de R$ 97,8m.

Qual o patrimônio do Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Incent de Invest em Infra - Resp Limitada?

R$ 97.765.346,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.054.338/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam