Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Incent de Invest em Infra - Resp Limitada
CNPJ 58.054.338/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Incent de Invest em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 98,2m distribuído em 64 posições. As maiores: SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,17%), ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (5,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 98,4m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 141,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 141.446,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,05m | 7,17% |
| ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7m | 7,13% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,78m | 5,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 4,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,21% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,2k | 0,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 494,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,2k | 0,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 395k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,21% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 77,6k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,7k | 0,07% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,8k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,9k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,5k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,69k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 773,60 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam