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Renda fixa

Santander Pb Cx432 Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 57.035.810/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Cx432 RF Referenciado DI CP - FIF, CNPJ 57.035.810/0001-09: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 76,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (37,55%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (35,76%), BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 (2,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 76,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
46 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/08/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,6%+10,5%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,3 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024+2,6%+2,7%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 26,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Cx432 Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (53,16%), BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 (6,84%), DEB (4,00%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo53,16%

    ValorR$ 28,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,84%

    ValorR$ 3,66m

  • DEB

    RDORC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 2,14m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 2,11m

  • BANCO CNH - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,75m

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 1,3m

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    CGOS18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,08m

  • PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,07m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    KLBNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    MULTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    NTSD17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    PALFA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 963,1k

  • DEB

    ELTN16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 862,4k

  • DEB

    CMGD18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 704,6k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 671,8k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 537,5k

  • DEB

    CEEBA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 405,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 273,2k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 239,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 76,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 58,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 56,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo37,55%

    ValorR$ 28,6m

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo35,76%

    ValorR$ 27,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 2,02m

  • BANCO CNH - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 1,77m

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,31m

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,23m

  • PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 983,1k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 973,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 811,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 713,9k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 679,1k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 543,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 409,7k

Mostrar as outras 4 posições

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 241,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 30,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,06k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 76,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 76,3m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 61,3k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 61.349,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 62,5m——
Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 70,4m+14,6%+0,1 p.p.
UBS Evolution Presença Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 75,5m+8,3%-6,1 p.p.
Tcc 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 76,1m+9,1%-5,3 p.p.
Santander Pb Cx432 Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 76,2m+14,6%+0,1 p.p.
Lme Rec Ima-b Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de set/2026R$ 76,4m-0,6%-15,1 p.p.
Platina IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 78,5m+16,3%+1,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Cx432 Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Cx432 RF Referenciado DI CP - FIF?

57.035.810/0001-09 (só os números: 57035810000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Cx432 RF Referenciado DI CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Cx432 RF Referenciado DI CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Cx432 Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (37,55%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (35,76%), BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 (2,80%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 76,3m sobre um patrimônio de R$ 76,2m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Cx432 Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada?

R$ 76.195.481,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.035.810/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam