Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada
CNPJ 58.018.929/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 70,4m distribuído em 94 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,94%), BRADESCO - venc. 2027-04-08 (5,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 94todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 70,5m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.045,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,8m | 20,94% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 5,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,96m | 4,20% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 4,09% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 3,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,95m | 2,76% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 2,69% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,09% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,94% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,87% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,80% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,68% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 1,54% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,4k | 1,21% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 841,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,2k | 1,19% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,2k | 1,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716k | 1,01% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 703,2k | 0,99% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,2k | 0,98% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,3k | 0,95% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,1k | 0,89% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,7k | 0,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 472,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,6k | 0,59% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 416,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,9k | 0,57% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 401,9k | 0,57% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,7k | 0,56% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 390,8k | 0,55% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,2k | 0,50% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,4k | 0,48% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 0,48% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,8k | 0,48% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,47% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 0,30% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 209,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,1k | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 188,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,22% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 92,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 72,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,09% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,08% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 52,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,06% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 35,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,74k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam