FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Casabranca
CNPJ 57.009.772/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Casabranca declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24m distribuído em 108 posições. As maiores: DEB (3,85%), DEB (2,70%), BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-12-27 (2,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CASABRANCA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,1m99,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.338,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,4k | 3,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,2k | 2,70% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,8k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,4k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,2k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,8k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,9k | 2,02% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 484,6k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,6k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,8k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,9k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,2k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,6k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,2k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,8k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,9k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,6k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,3k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,8k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,8k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,9k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,9k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,4k | 1,36% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 1,34% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,7k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,9k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,7k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,72% |
| BANCO ALFA - venc. 2026-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 164,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,09% |
| CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,06% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,3k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,98k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam