FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Carnival
CNPJ 56.951.691/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Carnival declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,8m distribuído em 86 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,45%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (5,40%), DEB (4,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,4k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.440,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 697,7k | 5,45% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 691,6k | 5,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,7k | 4,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,6k | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,8k | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,6k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,3k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,6k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,7k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,2k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,2k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,9k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,6k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,09% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,16k | 0,07% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,03k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam