Itaú Mirante FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
CNPJ 32.240.211/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Mirante FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 165,6m distribuído em 39 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (16,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 165,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 177,6m107,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12m-7,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.962.348,31 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 33,8m | 20,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 28m | 16,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 24,2m | 14,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 18,8m | 11,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 18,1m | 10,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 15m | 9,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 13,1m | 7,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 10m | 6,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,97m | 3,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,32m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 0,75% |
| NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,74% |
| NTN-B/TESOURO/100210/150850/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 0,61% |
| NTN-B/TESOURO/150804/150545/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 886,7k | 0,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 750,1k | 0,45% |
| NTN-B/TESOURO/140115/150555/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 685,8k | 0,41% |
| NTN-B/TESOURO/100210/150840/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 663k | 0,40% |
| NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 547,6k | 0,33% |
| NTN-B/TESOURO/120122/150860/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 475,2k | 0,28% |
| NTN-B/TESOURO/040123/150533/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 365,3k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 177,9k | 0,10% |
| NTN-B/TESOURO/150700/150537/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 79k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,5k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,18k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,94k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,22k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 916,75 | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 549,24 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 441,56 | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 340,48 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 290,01 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 250,38 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 170,85 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,40 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam