Outros
Navi Long Biased Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.315.700/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Navi Long Biased Ágora FIF - CIC Multimercado, CNPJ 38.315.700/0001-48: tem patrimônio de R$ 305,6k. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,55%), Disponibilidade (1,27%), Valores a Pagar (1,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 305,6k
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/07/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- SELIC
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+60, dinheiro em D+62
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Long Biased Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.993.924/0001-46) (99,55%), Disponibilidade (1,27%), Valores a Pagar (1,26%). Retrato de jul/2026.
NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.993.924/0001-46)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,55%
ValorR$ 304,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,86k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,32k
Sem detalhamento: NAVI LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.315.700/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,52%
Valor-R$ 7,71k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Long Biased Stb FIF- Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,55%
ValorR$ 304,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,86k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 305,6kno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 313,3k102,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,71k-2,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.713,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Long Biased Ágora FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Flagship Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 1,17m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 07/08/2026 | -5,1% | +8,4% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,5% | +14,3% | +5,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,4% | +10,9% | -24,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,1% | +13,0% | +3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,3% | +12,4% | +4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,1% | +1,4% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Equitas Selection Institucional Master FIF de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 297,2k |
| Navi Long Biased Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 305,6k |
| Jci IV C - Fundo de Investimento em Açõescarteira de jun/2026 | R$ 310,3k |
| Quantique Axion Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 317,2k |
| Positiv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 831,2k |
| Navi Long Biased Stb FIF- Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,22m |
| Tivio Vivaldi Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,75m |
Perguntas sobre Navi Long Biased Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Long Biased Ágora FIF - CIC Multimercado?
38.315.700/0001-48 (só os números: 38315700000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Navi Long Biased Ágora FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/07/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Navi Long Biased Ágora FIF - CIC Multimercado?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+60 e o dinheiro cai em D+62, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Onde o Navi Long Biased Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,55%), Disponibilidade (1,27%), Valores a Pagar (1,26%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 313,3k sobre um patrimônio de R$ 305,6k.
Qual o patrimônio do Navi Long Biased Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 305.592,80 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.315.700/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam