Saeg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.199.309/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Saeg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,3m distribuído em 198 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,65%), DEB (2,03%), DEB (1,74%). R$ 10,9m (31,79% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAEG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 198todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,4m67,20% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10,9m31,79% do patrimônio
Sobram R$ 10.891.890,08 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,94m | 5,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,4k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,5k | 1,74% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 498,9k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,9k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,4k | 0,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 316,2k | 0,92% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,48 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 198 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam