Draco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.174.498/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Draco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,8m distribuído em 195 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,41%), DEB (2,07%). R$ 16,3m (34,85% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRACO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 195todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,5m64,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,3m34,85% do patrimônio
Sobram R$ 16.298.025,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,2m | 8,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,4k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,1k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,1k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,6k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,4k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,3k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,3k | 0,91% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,35k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 195 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam