Previdência
Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 28.557.951/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário, CNPJ 28.557.951/0001-85: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: ISHARES SELEC BDR ETF (5,15%). R$ 73m (94,84% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/09/2017
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,6% | +14,3% | -5,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 73m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ISHARES SELEC BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 3,97m
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,97m5,15% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 73m94,84% do patrimônio
Sobram R$ 73.046.458,12 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2035 Fie I FIF - Cic RF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,6m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Green Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 72,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Trafalgar Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 74m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 75,6m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Elim Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Bento 18 Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,9m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 77m | +12,1% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário?
28.557.951/0001-85 (só os números: 28557951000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES SELEC BDR ETF (5,15%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 3,97m sobre um patrimônio de R$ 77m.
Qual o patrimônio do Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada?
R$ 77.016.959,62 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.557.951/0001-85, classe CLASSES - FIF.
O Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 73.046.458,12 — 94,84% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam